国投瑞银白银期货(LOF)C
(019005)公募QDII
0.9342
-1.75%-0.0163
单位净值 [2024-06-14]
0.9342
累计净值 [2024-06-14]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：18.57%
- 最近半年：23.87%
- 今年以来：22.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.17%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.9342 | 0.9342 | -1.75% |
| 2024-06-13 | 0.9508 | 0.9508 | 0.82% |
| 2024-06-12 | 0.9431 | 0.9431 | -0.07% |
| 2024-06-11 | 0.9438 | 0.9438 | -5.00% |
| 2024-06-07 | 0.9935 | 0.9935 | 2.91% |
| 2024-06-06 | 0.9654 | 0.9654 | 1.57% |
| 2024-06-05 | 0.9505 | 0.9505 | -2.55% |
| 2024-06-04 | 0.9754 | 0.9754 | -0.47% |
| 2024-06-03 | 0.9800 | 0.9800 | -2.07% |
| 2024-05-31 | 1.0007 | 1.0007 | -1.38% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | -1.51% | 5.73% | 23.30% | 27.83% | 0.00% | 24.86% |
| 同类型排名 | 43/88 | 4/88 | 1/88 | 1/88 | 15/88 | 1/88 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-07 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）C类基金份额调整大额申购（含定期定额投资）业务限制公告 |
| 2024-05-23 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）C类基金份额调整大额申购（含定期定额投资）业务限制公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2023-12-12 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）C类基金份额调整大额申购（定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-10-11 | 关于国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并修改法律文件的公告 |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书（2023年10月第1次更新） |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额暂停大额申购(定期定额投资)业务的公告 |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-10-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（国投瑞银白银期货（LOF）C）基金产品资料概要更新 |