国投瑞银白银期货(LOF)C
(019005)公募另类投资LOF
1.1335
0.31%+0.0035
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：10.57%
- 最近半年：16.16%
- 今年以来：29.47%
- 最近一年：31.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.35%
- 成立日期：2023-10-11
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.1335 |
1.1335 |
0.31% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.1300 |
1.1300 |
-1.22% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.76% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.1527 |
1.1527 |
0.58% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.1461 |
1.1461 |
0.88% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.1361 |
1.1361 |
1.41% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.1203 |
1.1203 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.95% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.1276 |
1.1276 |
0.00% |
| 10 |
2025-08-29 |
1.0747 |
1.0747 |
0.60% |
| 11 |
2025-08-28 |
1.0683 |
1.0683 |
0.07% |
| 12 |
2025-08-27 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.32% |
| 13 |
2025-08-26 |
1.0710 |
1.0710 |
0.12% |
| 14 |
2025-08-25 |
1.0697 |
1.0697 |
1.35% |
| 15 |
2025-08-22 |
1.0554 |
1.0554 |
0.64% |
| 16 |
2025-08-21 |
1.0487 |
1.0487 |
0.63% |
| 17 |
2025-08-20 |
1.0421 |
1.0421 |
-1.14% |
| 18 |
2025-08-19 |
1.0541 |
1.0541 |
0.01% |
| 19 |
2025-08-18 |
1.0540 |
1.0540 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-15 |
1.0540 |
1.0540 |
-1.16% |