东方红远见领航混合发起A
(019008)公募混合型
1.2969
0.19%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.2969
累计净值 [2026-04-22]
1.2994
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.33%
- 最近一季：-2.62%
- 最近半年：8.56%
- 今年以来：5.78%
- 最近一年：40.31%
- 最近两年：38.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.69%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：周杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.75 | 87.06% | 87.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.53% | 10.45% | 0.02 | 2.41% | 2.39% |
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.47 | 1.18 | 79.91% | 79.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 13.79% | 13.73% | 0.02 | 1.30% | 1.30% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.04 | 1.78 | 85.49% | 85.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 14.00% | 13.79% | 0.01 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 2.48 | 2.48 | 2.24 | 90.23% | 90.25% | 0.01 | 0.42% | 0.42% | 0.23 | 9.27% | 9.25% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |