汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有
(019017)公募债券型指数型
1.0299
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0299
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：傅煜清 刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.97 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.94 | 98.56% | 98.85% | 0.03 | 1.44% | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.23 | 81.82% | 84.76% | 0.07 | 1.36% | 1.14% | 0.67 | 12.95% | 10.86% |
| 2024-06-30 | 6.66 | 5.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.47 | 96.82% | 97.15% | 0.01 | 0.20% | 0.18% | 0.18 | 2.98% | 2.67% |