易方达信息产业混合C
(019018)公募混合型
5.2140
3.62%+0.1886
单位净值 [2025-09-22]
5.2140
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：25.13%
- 最近一季：95.72%
- 最近半年：98.40%
- 今年以来：97.35%
- 最近一年：160.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：421.40%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：郑希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 82.68 | 79.96 | 69.05 | 82.95% | 83.50% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 12.29 | 15.37% | 14.87% | 1.33 | 1.66% | 1.61% |
| 2025-06-30 | 37.67 | 36.59 | 34.38 | 91.01% | 91.27% | 0.03 | 0.08% | 0.08% | 2.98 | 8.15% | 7.91% | 0.28 | 0.76% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 44.97 | 44.55 | 39.34 | 87.37% | 87.49% | 0.03 | 0.06% | 0.06% | 5.40 | 12.12% | 12.00% | 0.20 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 34.65 | 33.73 | 30.56 | 87.89% | 88.20% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 3.88 | 11.50% | 11.20% | 0.19 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 31.41 | 30.99 | 28.44 | 90.42% | 90.54% | 0.23 | 0.74% | 0.73% | 2.50 | 8.05% | 7.95% | 0.25 | 0.79% | 0.78% |