合煦智远诚正30天持有期债券C
(019022)公募债券型
1.0439
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0439
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 98.79% | 98.82% | 0.00 | 1.11% | 1.08% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 99.62% | 99.63% | 0.01 | 0.34% | 0.33% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.82 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 94.84% | 94.88% | 0.09 | 5.16% | 5.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.43% | 1.42% | 2.68 | 93.00% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |