易方达信息行业精选股票C
(019024)公募股票型
2.3180
4.26%+0.0970
单位净值 [2026-04-22]
2.3580
累计净值 [2026-04-22]
2.4167
4.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：27.45%
- 最近一季：28.22%
- 最近半年：43.30%
- 今年以来：35.18%
- 最近一年：182.83%
- 最近两年：240.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：204.16%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：郑希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.45 | 43.11 | 36.61 | 81.82% | 82.36% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 4.77 | 11.07% | 10.73% | 3.06 | 7.10% | 6.90% |
| 2025-06-30 | 28.14 | 27.82 | 25.93 | 92.07% | 92.16% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 1.92 | 6.91% | 6.83% | 0.27 | 0.98% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 24.93 | 24.54 | 21.42 | 85.67% | 85.90% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 3.44 | 14.02% | 13.80% | 0.07 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 20.35 | 20.15 | 17.80 | 87.34% | 87.46% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 2.22 | 11.02% | 10.91% | 0.33 | 1.61% | 1.60% |
| 2023-12-31 | 19.66 | 19.33 | 17.34 | 88.02% | 88.21% | 0.18 | 0.93% | 0.92% | 2.13 | 11.01% | 10.83% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |