广发添福30天持有债券A
(019027)公募债券型
1.0260
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0260
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0256 | 1.0256 | -0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0258 | 1.0258 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0252 | 1.0252 | -0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0253 | 1.0253 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发添福30天持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发添福30天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-03 | 广发添福30天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-03 | 广发添福30天持有期债券型证券投资基金（广发添福30天持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-30 | 广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发添福30天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 广发基金管理有限公司关于广发添福30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发添福30天持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-23 | 广发基金管理有限公司关于广发添福30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-09-28 | 广发添福30天持有期债券型证券投资基金（广发添福30天持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-27 | 广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-09-23 | 广发基金管理有限公司关于广发添福30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-09-12 | 广发添福30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-12 | 广发添福30天持有期债券型证券投资基金（广发添福30天持有债券A）基金产品资料概要 |
| 2023-09-12 | 广发基金管理有限公司广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |