广发添福30天持有债券A
(019027)公募债券型
1.0611
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0611
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：宋倩倩 赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.18 | 41.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.96 | 99.46% | 99.56% | 0.03 | 0.08% | 0.06% | 0.19 | 0.46% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 2.61 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 97.03% | 97.07% | 0.07 | 2.70% | 2.67% | 0.01 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 5.02 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.98 | 99.04% | 99.21% | 0.03 | 0.84% | 0.69% | 0.00 | 0.12% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.42 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 93.43% | 93.49% | 0.09 | 6.51% | 6.45% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |