华宝医药生物混合C
(019029)公募混合型
3.6530
-1.91%-0.0696
单位净值 [2025-09-19]
4.1140
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.41%
- 最近一季：15.42%
- 最近半年：46.77%
- 今年以来：65.59%
- 最近一年：74.04%
- 最近两年：45.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：332.13%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：张金涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.40 | 5.36 | 4.62 | 85.46% | 85.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 13.30% | 13.20% | 0.07 | 1.24% | 1.23% |
| 2025-06-30 | 5.52 | 5.21 | 4.65 | 83.31% | 84.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 16.31% | 15.41% | 0.02 | 0.38% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 5.50 | 5.44 | 4.62 | 83.80% | 83.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 11.97% | 11.85% | 0.23 | 4.23% | 4.19% |
| 2024-06-30 | 8.61 | 8.55 | 7.56 | 87.72% | 87.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 12.08% | 12.00% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 13.49 | 13.43 | 12.25 | 90.71% | 90.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 8.66% | 8.61% | 0.08 | 0.63% | 0.63% |