信澳星耀智选混合A
(019030)公募混合型
1.6940
0.59%+0.0100
单位净值 [2026-04-22]
1.6940
累计净值 [2026-04-22]
1.7040
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：14.98%
- 今年以来：11.70%
- 最近一年：48.49%
- 最近两年：84.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：69.40%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：冯玺祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6129.58 | 68.93% | 73.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602.23 | 6.77% | 7.27% |
| 批发和零售业 | 324.58 | 3.65% | 3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.40 | 2.55% | 2.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 206.86 | 2.33% | 2.50% |
| 房地产业 | 149.67 | 1.68% | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 126.80 | 1.43% | 1.53% |
| 建筑业 | 121.55 | 1.37% | 1.47% |
| 采矿业 | 109.77 | 1.23% | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.64 | 0.93% | 1.00% |
| 金融业 | 73.74 | 0.83% | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.56 | 0.48% | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.08 | 0.45% | 0.48% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 14.99 | 0.17% | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 13.10 | 0.15% | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.01 | 0.15% | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 3.89 | 0.04% | 0.05% |
| 教育 | 3.08 | 0.03% | 0.04% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2.48 | 0.03% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6076.05 | 62.71% | 68.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 825.68 | 8.52% | 9.27% |
| 批发和零售业 | 426.33 | 4.40% | 4.78% |
| 租赁和商务服务业 | 234.18 | 2.42% | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.42 | 2.29% | 2.48% |
| 建筑业 | 213.48 | 2.20% | 2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 205.71 | 2.12% | 2.31% |
| 金融业 | 155.71 | 1.61% | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 122.19 | 1.26% | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.27 | 1.17% | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.05 | 1.04% | 1.13% |
| 采矿业 | 94.45 | 0.97% | 1.06% |
| 房地产业 | 90.65 | 0.94% | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.57 | 0.19% | 0.21% |
| 教育 | 10.28 | 0.11% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 1.27 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.31 | 0.00% | 0.00% |