信澳星耀智选混合C
(019031)公募混合型
1.4511
0.25%+0.0036
单位净值 [2025-09-22]
1.4511
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：21.58%
- 最近半年：22.92%
- 今年以来：34.69%
- 最近一年：77.61%
- 最近两年：45.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.11%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：冯玺祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.90 | 0.89 | 0.83 | 92.02% | 92.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.18% | 7.10% | 0.01 | 0.80% | 0.80% |
| 2025-06-30 | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 89.36% | 89.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.43% | 8.21% | 0.02 | 2.21% | 2.16% |
| 2024-12-31 | 1.32 | 1.30 | 1.20 | 91.21% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.59% | 8.49% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2.23 | 2.23 | 2.01 | 89.71% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.78% | 5.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 3.03 | 3.01 | 2.84 | 93.61% | 93.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.85% | 5.80% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |