易方达环保主题混合C
(019032)公募混合型
6.9910
1.39%+0.0960
单位净值 [2026-04-29]
6.9910
累计净值 [2026-04-29]
7.0882
1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：19.06%
- 最近一季：25.65%
- 最近半年：42.88%
- 今年以来：40.02%
- 最近一年：130.88%
- 最近两年：105.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：119.91%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：祁禾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.60 | 35.22 | 31.28 | 84.89% | 85.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.52 | 12.83% | 12.35% | 0.80 | 2.28% | 2.19% |
| 2025-06-30 | 33.11 | 32.95 | 30.09 | 90.84% | 90.88% | 0.33 | 1.01% | 1.01% | 2.34 | 7.11% | 7.08% | 0.34 | 1.04% | 1.03% |
| 2024-12-31 | 43.68 | 43.10 | 36.64 | 83.67% | 83.88% | 1.44 | 3.34% | 3.29% | 5.56 | 12.90% | 12.73% | 0.04 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 58.93 | 57.58 | 47.90 | 80.84% | 81.28% | 4.24 | 7.36% | 7.19% | 6.63 | 11.52% | 11.25% | 0.16 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 51.83 | 50.55 | 33.88 | 64.50% | 65.38% | 3.20 | 6.34% | 6.18% | 14.20 | 28.10% | 27.41% | 0.54 | 1.06% | 1.03% |