博道中证同业存单AAA指数7天持有期
(019037)公募债券型
1.0344
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0344
累计净值 [2026-04-22]
1.0345
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：2.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0344 | 1.0344 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0343 | 1.0343 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0343 | 1.0343 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0342 | 1.0342 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0342 | 1.0342 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0341 | 1.0341 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0341 | 1.0341 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0341 | 1.0341 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0340 | 1.0340 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0340 | 1.0340 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03% | 0.10% | 0.26% | 0.55% | 1.13% | 0.32% |
| 同类型排名 | 6840/7863 | 6903/7863 | 6183/7863 | 6505/7863 | 5651/7863 | 6781/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈连权 上任时间：2023-10-24
陈连权:硕士。曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师、信用分析师/宏观债券分析师、专户投资部专户副总经理兼投资经理;2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理,2016年5月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金,2016年12月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧