博道中证同业存单AAA指数7天持有期
(019037)公募债券型指数型
1.0277
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0277
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 76.45% | 76.47% | 0.02 | 8.79% | 8.78% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 66.07% | 66.17% | 0.04 | 6.34% | 6.33% | 0.01 | 0.80% | 0.79% |
| 2024-06-30 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 67.69% | 67.60% | 0.14 | 12.44% | 12.42% | 0.23 | 19.87% | 19.98% |
| 2023-12-31 | 32.33 | 32.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.53 | 54.25% | 54.23% | 0.35 | 1.10% | 1.10% | 3.46 | 10.65% | 10.68% |