海富通添利收益一年持有期债券A
(019038)公募债券型
1.1060
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1060
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：7.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.60%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：江勇 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.34 | 15.07 | 1.39 | 7.37% | 9.05% | 13.60 | 90.24% | 88.61% | 0.23 | 1.52% | 1.49% | 0.06 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 8.82 | 8.61 | 0.68 | 5.44% | 7.67% | 7.83 | 90.93% | 88.79% | 0.14 | 1.66% | 1.62% | 0.17 | 1.97% | 1.92% |
| 2024-12-31 | 3.44 | 3.09 | 0.22 | 7.11% | 6.39% | 2.98 | 85.37% | 86.84% | 0.15 | 4.99% | 4.49% | 0.06 | 1.93% | 1.74% |
| 2024-06-30 | 5.54 | 4.12 | 0.24 | 5.77% | 4.30% | 5.11 | 89.71% | 92.33% | 0.12 | 2.99% | 2.23% | 0.01 | 0.32% | 0.24% |