国联日盈C
(019040)公募货币型
0.2900
万份收益 [2026-06-12]
1.5230%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-08-14
- 基金经理：韩正宇,李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 19.48 | 19.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.63 | 54.56% | 54.58% | 5.53 | 28.41% | 28.40% | 0.03 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 85.07% | 85.10% | 0.06 | 5.64% | 5.63% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |