国联日盈C
(019040)公募货币型
0.3708
每万份收益 [2024-06-14]
1.5090%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期：2023-08-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.3708 | 1.509% |
| 2024-06-13 | 0.3540 | 1.811% |
| 2024-06-12 | 0.3091 | 2.475% |
| 2024-06-11 | 0.5889 | 2.646% |
| 2024-06-10 | 1.2487 | 2.714% |
| 2024-06-07 | 0.9420 | 2.818% |
| 2024-06-06 | 1.6007 | 2.523% |
| 2024-06-05 | 0.6277 | 1.876% |
| 2024-06-04 | 0.7175 | 1.748% |
| 2024-06-03 | 0.6554 | 1.568% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联日盈C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-15 | 关于国联日日盈交易型货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动结束的公告 |
| 2024-05-29 | 国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月23日 |
| 2024-05-29 | 国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-13 | 关于国联日日盈交易型货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告 |
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联日日盈交易型货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 国联日日盈交易型货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联日日盈交易型货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-28 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-11-01 | 国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-24 | 国联日日盈交易型货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-18 | 国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-08 | 国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新(2023年第4号) |
| 2023-09-08 | 国联日日盈交易型货币市场基金托管协议 |
| 2023-09-08 | 国联日日盈交易型货币市场基金基金合同 |
| 2023-09-08 | 国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |