嘉实汇享30天持有期纯债债券C
(019049)公募债券型
1.0509
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0509
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：杨烨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.44 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 86.35% | 86.36% | 0.02 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 81.74% | 81.76% | 0.02 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.54 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 97.90% | 98.30% | 0.02 | 1.21% | 0.98% | 0.01 | 0.89% | 0.72% |