0.8640%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2023-08-16
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基金评级：
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基金公司：
鑫元基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-08-16
- 管理公司：鑫元基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2353 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
0.2356 |
0.86% |
| 2026-09-01 |
0.2359 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
0.2368 |
0.86% |
| 2026-08-30 |
0.2372 |
0.98% |
| 2026-08-29 |
0.2372 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
0.2310 |
0.98% |
| 2026-08-27 |
0.2208 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
0.2382 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
0.2453 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
0.4630 |
1.02% |
| 2026-08-23 |
0.2362 |
1.06% |
| 2026-08-22 |
0.2362 |
1.06% |
| 2026-08-21 |
0.2399 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
0.2398 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
0.2920 |
1.06% |
| 2026-08-18 |
0.2371 |
1.03% |
| 2026-08-17 |
0.5367 |
1.03% |
| 2026-08-16 |
0.2361 |
0.90% |
| 2026-08-15 |
0.2361 |
0.90% |