鑫元货币E
(019050)公募货币型
0.2434
万份收益 [2026-06-12]
0.8910%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：刘丽娟,徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：101.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：219.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 219.37 | 218.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 128.20 | 58.29% | 58.43% | 68.66 | 31.41% | 31.30% | 0.61 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 223.23 | 216.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.75 | 41.48% | 43.34% | 62.83 | 29.07% | 28.14% | 0.01 | 0.00% | 0.01% |