华泰柏瑞科技创新混合发起式C
(019052)公募混合型
1.7508
0.55%+0.0095
单位净值 [2026-04-22]
1.7508
累计净值 [2026-04-22]
1.7604
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.16%
- 最近一季：-12.47%
- 最近半年：13.55%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：61.16%
- 最近两年：87.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：75.08%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：刘腾飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 91.76% | 91.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.95% | 5.92% | 0.01 | 2.29% | 2.28% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 85.41% | 85.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.72% | 11.58% | 0.01 | 2.87% | 2.84% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 84.88% | 85.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.39% | 14.21% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 87.26% | 87.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.64% | 12.42% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 81.20% | 82.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.70% | 15.84% | 0.00 | 2.10% | 1.99% |