华商元亨混合C
(019053)公募混合型
2.9645
0.63%+0.0186
单位净值 [2025-09-22]
3.2815
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.94%
- 最近一季：64.53%
- 最近半年：66.80%
- 今年以来：86.59%
- 最近一年：152.78%
- 最近两年：138.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：258.29%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.74 | 50.33 | 25.82 | 50.49% | 50.88% | 8.27 | 16.44% | 16.31% | 1.52 | 3.01% | 2.99% | 0.87 | 1.73% | 1.72% |
| 2025-06-30 | 34.21 | 33.84 | 30.93 | 90.30% | 90.39% | 2.00 | 5.92% | 5.86% | 0.72 | 2.12% | 2.10% | 0.56 | 1.66% | 1.65% |
| 2024-12-31 | 27.14 | 26.05 | 24.72 | 90.71% | 91.08% | 1.64 | 6.30% | 6.05% | 0.68 | 2.60% | 2.50% | 0.10 | 0.39% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 3.72 | 3.70 | 2.16 | 57.79% | 57.98% | 0.72 | 19.34% | 19.25% | 0.10 | 2.83% | 2.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 3.75 | 3.66 | 1.22 | 30.94% | 32.49% | 1.34 | 36.54% | 35.72% | 0.14 | 3.88% | 3.79% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |