富国价值成长混合A
(019054)公募混合型
1.4666
0.46%+0.0067
单位净值 [2025-09-19]
1.4666
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：18.06%
- 最近半年：29.39%
- 今年以来：37.34%
- 最近一年：54.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.66%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：吴畏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.46 | 78.71% | 79.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 16.70% | 16.40% | 0.03 | 4.59% | 4.50% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 75.45% | 76.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 24.48% | 23.77% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 82.88% | 83.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.84% | 15.49% | 0.01 | 1.28% | 1.25% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.57 | 0.39 | 66.29% | 67.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 33.61% | 32.79% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.66 | 1.64 | 0.56 | 33.21% | 33.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 66.29% | 65.58% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |