百嘉百川30天持有纯债债券A

(019056)公募
+添加自选
1.0001 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.0001
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.01%
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：百嘉
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-30 1.0001 1.0001 0.01%
2024-04-29 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-04-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
百嘉百川30天持有纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.27% 1.55% 4.31% 3.33% 9.38% 5.36%
深证成指 -0.73% -1.90% 2.11% 2.80% -0.05% 1.99%
沪深300 -0.38% 1.30% 8.91% 9.91% 15.82% 12.43%
股票型 -0.15% 0.93% 6.66% 5.52% 6.88% 5.90%
混合型 -0.20% 0.52% 3.80% 4.51% 3.20% 4.24%
债券型 -0.01% 0.44% 0.94% 2.20% 0.68% 1.72%
FOF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
QDII 0.41% 3.66% 4.50% 7.66% 10.93% 10.45%
另类投资 -0.27% 0.68% 0.26% 0.16% -1.99% 1.68%
ETF 0.05% 1.62% 7.28% 83.49% 9.87% 7.89%
净值货币型 0.08% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 -16.19% -5.79% -17.84% -15.56% -20.73% -18.42%
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时间 总份额 持有人数
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公告日期 标题
2024-04-30 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2024-04-26 百嘉基金管理有限公司关于百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2024-04-19 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金增加泛华普益基金销售有限公司为销售机构的公告
2024-04-01 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告
2024-01-23 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要编制日期：2024年01月19日
2024-01-23 百嘉基金管理有限公司百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同
2024-01-23 百嘉基金管理有限公司百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金托管协议
2024-01-23 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书
2024-01-23 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告
2024-01-23 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告