百嘉百川30天持有纯债债券A

(019056)公募债券型
+添加自选
0.9798 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
0.9798
累计净值 [2026-04-22]
0.9799 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：-0.42%
  • 最近半年：-0.78%
  • 今年以来：-0.43%
  • 最近一年：-1.65%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.02%
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金经理：李泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据