兴证全球恒荣债券C
(019064)公募债券型
1.0144
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0394
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：斯子文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.17 | 14.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.07 | 99.30% | 99.45% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 26.56 | 25.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.55 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 39.85 | 39.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.81 | 97.35% | 97.38% | 1.03 | 2.63% | 2.60% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 54.71 | 52.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.48 | 59.88% | 61.20% | 0.55 | 1.03% | 1.00% | 0.82 | 1.55% | 1.50% |