兴证全球恒荣债券C
(019064)公募债券型
1.0179
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.0179
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.80%
- 最近半年:1.66%
- 今年以来:1.31%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.79%
- 成立日期:2023-10-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:兴证全球
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 54.71 | 52.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.48 | 59.88% | 61.20% | 0.55 | 1.03% | 1.00% | 0.82 | 1.55% | 1.50% |