兴证全球恒荣债券C
(019064)公募债券型
1.0242
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.0492
累计净值 [2026-03-10]
1.0245
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：1.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：斯子文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-13 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 兴证全球基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-22 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |
| 2024-12-19 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-16 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-09-02 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 |