安信浩盈6个月持有混合C
(019065)公募混合型
1.1374
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1374
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.74%
- 成立日期：2023-08-14
- 基金经理：张睿 张竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 11.63% | 11.88% | 0.46 | 85.50% | 85.25% | 0.01 | 2.49% | 2.49% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.70 | 0.07 | 9.76% | 8.42% | 0.73 | 89.37% | 90.82% | 0.01 | 0.78% | 0.68% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.06 | 6.34% | 7.09% | 0.77 | 87.74% | 87.04% | 0.00 | 0.47% | 0.46% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 1.27 | 1.21 | 0.14 | 6.82% | 11.38% | 1.10 | 91.22% | 86.75% | 0.00 | 0.33% | 0.31% | 0.02 | 1.63% | 1.56% |
| 2023-12-31 | 2.42 | 2.08 | 0.42 | 20.00% | 17.17% | 1.94 | 76.67% | 79.98% | 0.03 | 1.65% | 1.41% | 0.03 | 1.68% | 1.44% |