嘉实国证通信ETF发起联接C
(019072)公募股票型ETF联接指数型
2.8343
3.87%+0.1055
单位净值 [2026-04-22]
2.8343
累计净值 [2026-04-22]
2.9440
3.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：23.68%
- 最近一季：28.12%
- 最近半年：51.40%
- 今年以来：31.33%
- 最近一年：161.06%
- 最近两年：189.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：183.43%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：何如,张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.58 | 1.45 | 0.01 | 1.01% | 0.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 12.93% | 11.86% | 0.02 | 1.32% | 1.21% |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.42 | 0.00 | 0.48% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.52% | 8.01% | 0.01 | 2.96% | 2.79% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 1.01% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.28% | 7.08% | 0.00 | 0.98% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 1.32% | 1.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.52% | 5.46% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 1.55% | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.12% | 5.77% | 0.01 | 5.45% | 5.14% |