建信鑫利灵活配置混合C
(019073)公募混合型
2.5112
1.16%+0.0291
单位净值 [2025-09-19]
2.5112
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.71%
- 最近一季：17.12%
- 最近半年：12.47%
- 今年以来：12.96%
- 最近一年：35.57%
- 最近两年：17.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：151.12%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：张湘龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.78 | 1.57 | 87.58% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 12.35% | 12.25% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 2.38 | 2.36 | 2.04 | 85.65% | 85.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 14.30% | 14.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.94 | 1.87 | 1.55 | 79.17% | 79.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 18.30% | 17.63% | 0.05 | 2.53% | 2.44% |
| 2024-06-30 | 2.02 | 1.99 | 1.65 | 81.34% | 81.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 18.60% | 18.25% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 2.23 | 2.16 | 1.87 | 83.10% | 83.67% | 0.02 | 0.84% | 0.81% | 0.34 | 15.93% | 15.39% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |