泰康长江经济带债券D
(019074)公募债券型
1.0762
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.0762
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2023-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.58 | 9.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.45 | 98.59% | 98.98% | 0.09 | 0.94% | 0.68% | 0.04 | 0.47% | 0.34% |
| 2023-09-30 | 12.71 | 9.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.63 | 99.18% | 99.40% | 0.08 | 0.82% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |