国富招瑞优选股票A
(019079)公募股票型
1.5723
1.00%+0.0155
单位净值 [2026-04-22]
1.5723
累计净值 [2026-04-22]
1.5880
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.94%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：8.51%
- 最近一年：37.20%
- 最近两年：52.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.23%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.59 | 3.44 | 3.18 | 88.23% | 88.72% | 0.16 | 4.70% | 4.51% | 0.21 | 5.98% | 5.73% | 0.04 | 1.09% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 2.63 | 2.58 | 2.40 | 91.14% | 91.29% | 0.14 | 5.32% | 5.23% | 0.05 | 1.92% | 1.89% | 0.04 | 1.62% | 1.59% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 85.74% | 85.90% | 0.01 | 6.25% | 6.18% | 0.01 | 7.66% | 7.57% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 84.55% | 84.99% | 0.01 | 5.58% | 5.42% | 0.01 | 8.79% | 8.54% | 0.00 | 1.08% | 1.05% |