山西证券中债1-3年国开债指数A
(019081)公募债券型指数型
1.0553
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0873
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：倪伟杰 蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.29 | 41.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.69 | 76.73% | 76.74% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.90 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 92.22% | 94.03% | 0.03 | 1.84% | 1.41% | 0.09 | 5.94% | 4.56% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 89.56% | 90.08% | 0.01 | 10.43% | 9.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |