工银价值精选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.08%	3024.45	76481.35	0.42%	857.55 (28.35%)
2	02423	贝壳-W	6.62%	2136.66	71500.77	0.63%	423.79 (19.83%)
3	601668	中国建筑	4.93%	10635.88	53285.77	0.26%	3077.43 (28.93%)
4	600153	建发股份	4.32%	5255.44	46668.30	1.81%	2335.67 (44.44%)
5	00688	中国海外发展	4.13%	4372.50	44591.07	0.40%	336.20 (7.69%)
6	00123	越秀地产	3.78%	12270.60	40845.41	3.05%	2080.00 (16.95%)
7	03900	绿城中国	3.66%	5133.70	39571.35	2.02%	224.00 (4.36%)
8	002271	东方雨虹	3.61%	2547.44	39001.33	1.33%	0.00 (0.00%)
9	00817	中国金茂	3.54%	33606.80	38278.33	2.49%	2611.80 (7.77%)
10	001979	招商蛇口	3.42%	4388.35	36906.03	0.52%	107.32 (2.45%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.08%	3024.45	76481.35	0.42%	857.55 (28.35%)
2	02423	贝壳-W	6.62%	2136.66	71500.77	0.63%	423.79 (19.83%)
3	601668	中国建筑	4.93%	10635.88	53285.77	0.26%	3077.43 (28.93%)
4	600153	建发股份	4.32%	5255.44	46668.30	1.81%	2335.67 (44.44%)
5	00688	中国海外发展	4.13%	4372.50	44591.07	0.40%	336.20 (7.69%)
6	00123	越秀地产	3.78%	12270.60	40845.41	3.05%	2080.00 (16.95%)
7	03900	绿城中国	3.66%	5133.70	39571.35	2.02%	224.00 (4.36%)
8	002271	东方雨虹	3.61%	2547.44	39001.33	1.33%	0.00 (0.00%)
9	00817	中国金茂	3.54%	33606.80	38278.33	2.49%	2611.80 (7.77%)
10	001979	招商蛇口	3.42%	4388.35	36906.03	0.52%	107.32 (2.45%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	7.06%	1712.87	64204.59	7.47%	811.24 (47.36%)
2	01109	华润置地	5.85%	2166.90	53235.50	6.19%	952.95 (43.98%)
3	00688	中国海外发展	4.91%	4036.30	44659.42	5.19%	1479.05 (36.64%)
4	601668	中国建筑	4.26%	7558.45	38774.87	4.51%	843.18 (11.16%)
5	03900	绿城中国	4.13%	4909.70	37560.55	4.37%	1243.50 (25.33%)
6	001979	招商蛇口	4.07%	4281.03	36988.11	4.30%	800.92 (18.71%)
7	00123	越秀地产	4.01%	10190.60	36449.24	4.24%	3309.10 (32.47%)
8	002271	东方雨虹	3.81%	2547.44	34619.73	4.03%	新增
9	00817	中国金茂	3.72%	30995.00	33874.32	3.94%	8185.40 (26.41%)
10	000786	北新建材	3.54%	1290.78	32230.73	3.75%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	7.06%	1712.87	64204.59	7.47%	811.24 (47.36%)
2	01109	华润置地	5.85%	2166.90	53235.50	6.19%	952.95 (43.98%)
3	00688	中国海外发展	4.91%	4036.30	44659.42	5.19%	1479.05 (36.64%)
4	601668	中国建筑	4.26%	7558.45	38774.87	4.51%	843.18 (11.16%)
5	03900	绿城中国	4.13%	4909.70	37560.55	4.37%	1243.50 (25.33%)
6	001979	招商蛇口	4.07%	4281.03	36988.11	4.30%	800.92 (18.71%)
7	00123	越秀地产	4.01%	10190.60	36449.24	4.24%	3309.10 (32.47%)
8	002271	东方雨虹	3.81%	2547.44	34619.73	4.03%	新增
9	00817	中国金茂	3.72%	30995.00	33874.32	3.94%	8185.40 (26.41%)
10	000786	北新建材	3.54%	1290.78	32230.73	3.75%	新增
11	603833	欧派家居	3.42%	597.31	31113.85	3.62%	---
12	002508	老板电器	3.25%	1525.95	29527.18	3.43%	---
13	01908	建发国际集团	3.19%	2052.20	29008.65	3.37%	---
14	002244	滨江集团	3.09%	2798.05	28120.37	3.27%	---
15	601155	新城控股	3.05%	1992.14	27790.34	3.23%	---
16	600153	建发股份	2.97%	2919.77	27007.85	3.14%	---
17	002372	伟星新材	2.82%	2461.32	25671.54	2.99%	---
18	603816	顾家家居	2.59%	767.80	23602.14	2.75%	---
19	001914	招商积余	2.25%	1919.01	20495.03	2.38%	---
20	600048	保利发展	2.12%	3160.72	19280.39	2.24%	---
21	02669	中海物业	2.04%	4546.50	18561.33	2.16%	---
22	002410	广联达	2.03%	1471.03	18505.56	2.15%	---
23	002572	索菲亚	1.89%	1265.28	17220.46	2.00%	---
24	02602	万物云	1.88%	1027.55	17086.39	1.99%	---
25	603737	三棵树	1.73%	340.32	15746.82	1.83%	---
26	00119	保利置业集团	1.55%	7820.80	14127.81	1.64%	---
27	00081	中国海外宏洋集团	1.41%	7196.10	12869.33	1.50%	---
28	00101	恒隆地产	1.40%	1632.10	12692.39	1.48%	---
29	01030	新城发展	1.20%	5919.80	10961.11	1.27%	---
30	02869	绿城服务	1.08%	2325.80	9852.33	1.15%	---
31	06049	保利物业	1.03%	326.88	9412.40	1.09%	---
32	00960	龙湖集团	0.99%	1159.85	8967.45	1.04%	---
33	000031	大悦城	0.71%	2290.73	6459.86	0.75%	---
34	001323	慕思股份	0.66%	231.78	6017.14	0.70%	---
35	09979	绿城管理控股	0.58%	2113.90	5288.81	0.62%	---
36	688349	三一重能	0.08%	29.95	757.07	0.09%	---
37	688795	摩尔线程	0.05%	1.08	450.47	0.05%	---
38	688802	沐曦股份	0.02%	0.40	159.52	0.02%	---
39	600930	华电新能	0.01%	17.29	107.88	0.01%	---
40	688765	禾元生物	0.01%	1.65	86.96	0.01%	---
41	688783	西安奕材	0.01%	4.44	81.60	0.01%	---
42	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
43	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
44	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
45	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
46	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
47	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
48	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
49	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
50	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
51	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
52	688796	百奥赛图	0.00%	0.04	1.79	0.00%	---
53	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
54	688727	恒坤新材	0.00%	0.06	1.96	0.00%	---
55	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
56	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
57	688809	强一股份	0.00%	0.03	5.27	0.00%	---
58	688729	屹唐股份	0.00%	0.35	8.51	0.00%	---
59	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.00%	---
60	301656	联合动力	0.00%	0.74	18.83	0.00%	---
61	688790	昂瑞微	0.00%	0.23	27.15	0.00%	---
62	688759	必贝特	0.00%	1.26	31.54	0.00%	---
63	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
64	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
65	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
66	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
67	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
68	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
69	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
70	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
71	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
72	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
73	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
74	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
75	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
76	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
77	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
78	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
79	688805	健信超导	0.00%	0.03	0.86	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	5.20%	901.63	43341.35	0.26%	743.86 (82.50%)
2	601668	中国建筑	4.39%	6715.27	36598.24	0.16%	5528.87 (82.33%)
3	001979	招商蛇口	4.24%	3480.11	35392.73	0.41%	3082.30 (88.57%)
4	01109	华润置地	4.04%	1213.95	33674.97	0.17%	1016.35 (83.72%)
5	00688	中国海外发展	4.02%	2557.25	33525.55	0.23%	2264.95 (88.57%)
6	00123	越秀地产	3.93%	6881.50	32755.94	1.71%	6126.20 (89.02%)
7	00817	中国金茂	3.88%	22809.60	32389.63	1.69%	18430.40 (80.80%)
8	03900	绿城中国	3.81%	3666.20	31785.95	1.44%	3202.60 (87.35%)
9	603833	欧派家居	3.50%	547.57	29185.45	0.90%	470.61 (85.95%)
10	01908	建发国际集团	3.32%	1694.00	27663.02	0.76%	1461.70 (86.29%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02423	贝壳-W	5.20%	901.63	43341.35	0.26%	743.86 (82.50%)
2	601668	中国建筑	4.39%	6715.27	36598.24	0.16%	5528.87 (82.33%)
3	001979	招商蛇口	4.24%	3480.11	35392.73	0.41%	3082.30 (88.57%)
4	01109	华润置地	4.04%	1213.95	33674.97	0.17%	1016.35 (83.72%)
5	00688	中国海外发展	4.02%	2557.25	33525.55	0.23%	2264.95 (88.57%)
6	00123	越秀地产	3.93%	6881.50	32755.94	1.71%	6126.20 (89.02%)
7	00817	中国金茂	3.88%	22809.60	32389.63	1.69%	18430.40 (80.80%)
8	03900	绿城中国	3.81%	3666.20	31785.95	1.44%	3202.60 (87.35%)
9	603833	欧派家居	3.50%	547.57	29185.45	0.90%	470.61 (85.95%)
10	01908	建发国际集团	3.32%	1694.00	27663.02	0.76%	1461.70 (86.29%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	5.97%	1186.40	6845.55	6.60%	432.29 (36.44%)
2	02423	贝壳-W	5.95%	157.77	6820.40	6.58%	新增
3	01109	华润置地	4.18%	197.60	4793.78	4.62%	41.05 (20.77%)
4	00817	中国金茂	4.16%	4379.20	4773.33	4.60%	新增
5	603833	欧派家居	3.79%	76.96	4344.39	4.19%	新增
6	002572	索菲亚	3.52%	288.05	4035.58	3.89%	新增
7	03900	绿城中国	3.48%	463.60	3996.23	3.85%	新增
8	001914	招商积余	3.43%	318.21	3936.26	3.79%	新增
9	02869	绿城服务	3.35%	962.60	3840.77	3.70%	340.40 (35.36%)
10	02602	万物云	3.26%	194.93	3742.66	3.61%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	5.97%	1186.40	6845.55	6.60%	432.29 (36.44%)
2	02423	贝壳-W	5.95%	157.77	6820.40	6.58%	新增
3	01109	华润置地	4.18%	197.60	4793.78	4.62%	41.05 (20.77%)
4	00817	中国金茂	4.16%	4379.20	4773.33	4.60%	新增
5	603833	欧派家居	3.79%	76.96	4344.39	4.19%	新增
6	002572	索菲亚	3.52%	288.05	4035.58	3.89%	新增
7	03900	绿城中国	3.48%	463.60	3996.23	3.85%	新增
8	001914	招商积余	3.43%	318.21	3936.26	3.79%	新增
9	02869	绿城服务	3.35%	962.60	3840.77	3.70%	340.40 (35.36%)
10	02602	万物云	3.26%	194.93	3742.66	3.61%	新增
11	601155	新城控股	3.20%	267.99	3666.10	3.53%	---
12	00688	中国海外发展	3.16%	292.30	3630.37	3.50%	---
13	002508	老板电器	3.12%	188.26	3578.82	3.45%	---
14	02669	中海物业	3.08%	705.50	3527.50	3.40%	---
15	002372	伟星新材	3.04%	336.19	3482.92	3.36%	---
16	001979	招商蛇口	3.04%	397.81	3488.79	3.36%	---
17	600048	保利发展	3.00%	424.45	3438.05	3.31%	---
18	002271	东方雨虹	2.99%	319.80	3431.47	3.31%	---
19	01908	建发国际集团	2.93%	232.30	3363.70	3.24%	---
20	603816	顾家家居	2.84%	127.70	3258.90	3.14%	---
21	000786	北新建材	2.83%	122.44	3242.16	3.13%	---
22	00123	越秀地产	2.58%	755.30	2960.78	2.85%	---
23	00101	恒隆地产	1.95%	327.60	2237.51	2.16%	---
24	603737	三棵树	1.94%	60.40	2225.81	2.15%	---
25	00960	龙湖集团	1.83%	248.65	2098.61	2.02%	---
26	001323	慕思股份	1.49%	56.67	1709.17	1.65%	---
27	06655	华新建材	1.41%	201.35	1616.84	1.56%	---
28	01030	新城发展	1.23%	667.80	1415.74	1.36%	---
29	09979	绿城管理控股	1.10%	467.10	1261.17	1.22%	---
30	601128	常熟银行	0.98%	152.11	1121.03	1.08%	---
31	00081	中国海外宏洋集团	0.91%	642.60	1041.01	1.00%	---
32	688349	三一重能	0.65%	29.95	746.89	0.72%	---
33	688775	影石创新	0.01%	0.06	7.11	0.01%	---
34	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
35	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
36	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
37	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
38	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
39	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
40	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
41	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
42	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
43	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
44	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
45	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
46	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
47	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
48	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
49	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
50	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
51	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
52	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
53	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
54	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
55	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
56	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
57	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
58	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
59	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
60	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
61	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
62	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
63	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
64	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
65	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
66	603049	中策橡胶	0.00%	0.04	1.73	0.00%	---
67	688583	思看科技	0.00%	0.02	1.81	0.00%	---
68	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
69	688411	海博思创	0.00%	0.06	4.68	0.00%	---
70	603202	天有为	0.00%	0.01	1.29	0.00%	---
71	688758	赛分科技	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
72	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
73	688545	兴福电子	0.00%	0.10	2.68	0.00%	---
74	001391	国货航	0.00%	0.47	3.15	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.14%	234.75	6061.12	0.04%	27.70 (11.80%)
2	601128	常熟银行	4.87%	593.04	4133.49	0.20%	118.94 (20.06%)
3	601668	中国建筑	4.68%	754.11	3966.62	0.02%	170.83 (22.65%)
4	01109	华润置地	4.39%	156.55	3727.46	0.02%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	4.16%	65.22	3527.10	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601021	春秋航空	3.09%	50.51	2625.00	0.05%	0.00 (0.00%)
7	00688	中国海外发展	3.00%	198.70	2549.32	0.02%	25.75 (12.96%)
8	02601	中国太保	2.95%	111.04	2505.06	0.04%	19.32 (17.40%)
9	02869	绿城服务	2.87%	622.20	2439.02	0.20%	93.60 (15.04%)
10	600016	民生银行	1.80%	392.38	1530.28	0.01%	49.52 (12.62%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.14%	234.75	6061.12	0.04%	27.70 (11.80%)
2	601128	常熟银行	4.87%	593.04	4133.49	0.20%	118.94 (20.06%)
3	601668	中国建筑	4.68%	754.11	3966.62	0.02%	170.83 (22.65%)
4	01109	华润置地	4.39%	156.55	3727.46	0.02%	0.00 (0.00%)
5	01299	友邦保险	4.16%	65.22	3527.10	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601021	春秋航空	3.09%	50.51	2625.00	0.05%	0.00 (0.00%)
7	00688	中国海外发展	3.00%	198.70	2549.32	0.02%	25.75 (12.96%)
8	02601	中国太保	2.95%	111.04	2505.06	0.04%	19.32 (17.40%)
9	02869	绿城服务	2.87%	622.20	2439.02	0.20%	93.60 (15.04%)
10	600016	民生银行	1.80%	392.38	1530.28	0.01%	49.52 (12.62%)
11	01988	民生银行	1.74%	458.25	1480.15	0.06%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.17%	207.05	5033.39	7.67%	55.09 (26.61%)
2	601128	常熟银行	5.11%	474.10	3588.94	5.47%	新增
3	601668	中国建筑	4.98%	583.28	3499.68	5.33%	333.77 (57.22%)
4	01299	友邦保险	4.84%	65.22	3400.57	5.18%	新增
5	01109	华润置地	4.66%	156.55	3268.76	4.98%	55.55 (35.48%)
6	601021	春秋航空	4.15%	50.51	2912.91	4.44%	8.96 (17.74%)
7	600585	海螺水泥	4.10%	120.97	2876.67	4.38%	-5.51 (-4.55%)
8	601318	中国平安	3.37%	44.99	2368.72	3.61%	-3.71 (-8.25%)
9	01186	中国铁建	3.05%	403.70	2143.65	3.27%	新增
10	02601	中国太保	3.05%	91.72	2140.74	3.26%	-8.84 (-9.64%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.17%	207.05	5033.39	7.67%	55.09 (26.61%)
2	601128	常熟银行	5.11%	474.10	3588.94	5.47%	新增
3	601668	中国建筑	4.98%	583.28	3499.68	5.33%	333.77 (57.22%)
4	01299	友邦保险	4.84%	65.22	3400.57	5.18%	新增
5	01109	华润置地	4.66%	156.55	3268.76	4.98%	55.55 (35.48%)
6	601021	春秋航空	4.15%	50.51	2912.91	4.44%	8.96 (17.74%)
7	600585	海螺水泥	4.10%	120.97	2876.67	4.38%	-5.51 (-4.55%)
8	601318	中国平安	3.37%	44.99	2368.72	3.61%	-3.71 (-8.25%)
9	01186	中国铁建	3.05%	403.70	2143.65	3.27%	新增
10	02601	中国太保	3.05%	91.72	2140.74	3.26%	-8.84 (-9.64%)
11	001979	招商蛇口	3.04%	208.66	2136.68	3.25%	---
12	00390	中国中铁	2.97%	567.20	2081.62	3.17%	---
13	00688	中国海外发展	2.83%	172.95	1985.47	3.02%	---
14	000786	北新建材	2.74%	63.47	1923.72	2.93%	---
15	02869	绿城服务	2.67%	528.60	1876.53	2.86%	---
16	01209	华润万象生活	2.66%	69.76	1866.78	2.84%	---
17	600048	保利发展	2.21%	174.90	1549.61	2.36%	---
18	00388	香港交易所	2.14%	5.50	1501.50	2.29%	---
19	600016	民生银行	2.02%	342.86	1416.01	2.16%	---
20	002233	塔牌集团	1.97%	180.51	1384.51	2.11%	---
21	00101	恒隆地产	1.95%	236.80	1366.34	2.08%	---
22	001914	招商积余	1.94%	128.67	1360.04	2.07%	---
23	06049	保利物业	1.92%	47.98	1350.64	2.06%	---
24	01988	民生银行	1.90%	418.50	1335.02	2.03%	---
25	02669	中海物业	1.86%	275.00	1303.50	1.99%	---
26	00998	中信银行	1.82%	257.60	1280.27	1.95%	---
27	03900	绿城中国	1.79%	146.50	1256.97	1.91%	---
28	603885	吉祥航空	1.67%	85.77	1175.05	1.79%	---
29	06655	华新建材	1.59%	153.52	1113.02	1.70%	---
30	02588	中银航空租赁	1.51%	18.96	1059.67	1.61%	---
31	002928	华夏航空	1.44%	130.65	1013.84	1.54%	---
32	03618	重庆农村商业银行	1.43%	232.60	1002.51	1.53%	---
33	00868	信义玻璃	1.39%	133.20	973.69	1.48%	---
34	688349	三一重能	1.16%	26.41	815.65	1.24%	---
35	09696	天齐锂业	0.19%	6.08	135.40	0.21%	---
36	09979	绿城管理控股	0.18%	41.60	127.30	0.19%	---
37	688708	佳驰科技	0.01%	0.08	3.82	0.01%	---
38	688605	先锋精科	0.01%	0.07	3.99	0.01%	---
39	688449	联芸科技	0.01%	0.14	4.14	0.01%	---
40	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---
41	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
42	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
43	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
44	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
45	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
46	301617	博苑新材	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
47	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
48	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.32%	151.96	3905.37	0.02%	58.64 (38.59%)
2	600585	海螺水泥	6.20%	126.48	3306.19	0.03%	37.15 (29.37%)
3	601318	中国平安	5.21%	48.70	2780.28	0.00%	3.16 (6.49%)
4	01109	华润置地	4.89%	101.00	2609.84	0.01%	51.65 (51.14%)
5	601021	春秋航空	4.82%	41.55	2568.21	0.04%	17.33 (41.71%)
6	02601	中国太保	4.76%	100.56	2539.14	0.04%	10.66 (10.60%)
7	00688	中国海外发展	3.18%	118.05	1695.20	0.01%	53.05 (44.94%)
8	02869	绿城服务	3.13%	396.40	1668.84	0.13%	106.60 (26.89%)
9	601668	中国建筑	2.89%	249.51	1541.97	0.01%	205.20 (82.24%)
10	01988	民生银行	1.79%	333.30	953.24	0.04%	35.85 (10.76%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.32%	151.96	3905.37	0.02%	58.64 (38.59%)
2	600585	海螺水泥	6.20%	126.48	3306.19	0.03%	37.15 (29.37%)
3	601318	中国平安	5.21%	48.70	2780.28	0.00%	3.16 (6.49%)
4	01109	华润置地	4.89%	101.00	2609.84	0.01%	51.65 (51.14%)
5	601021	春秋航空	4.82%	41.55	2568.21	0.04%	17.33 (41.71%)
6	02601	中国太保	4.76%	100.56	2539.14	0.04%	10.66 (10.60%)
7	00688	中国海外发展	3.18%	118.05	1695.20	0.01%	53.05 (44.94%)
8	02869	绿城服务	3.13%	396.40	1668.84	0.13%	106.60 (26.89%)
9	601668	中国建筑	2.89%	249.51	1541.97	0.01%	205.20 (82.24%)
10	01988	民生银行	1.79%	333.30	953.24	0.04%	35.85 (10.76%)
11	600016	民生银行	1.77%	234.63	943.21	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	5.11%	89.33	2107.29	5.66%	---
2	002142	宁波银行	4.99%	93.32	2058.64	5.53%	---
3	601318	中国平安	4.57%	45.54	1883.53	5.06%	---
4	02601	中国太保	3.80%	89.90	1564.26	4.20%	---
5	601021	春秋航空	3.31%	24.22	1364.31	3.67%	---
6	601825	沪农商行	3.16%	193.63	1301.19	3.50%	---
7	601128	常熟银行	3.05%	166.30	1258.89	3.38%	---
8	06030	中信证券	2.94%	115.30	1210.65	3.25%	---
9	01109	华润置地	2.90%	49.35	1195.75	3.21%	---
10	00753	中国国航	2.69%	335.20	1109.51	2.98%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	5.11%	89.33	2107.29	5.66%	---
2	002142	宁波银行	4.99%	93.32	2058.64	5.53%	---
3	601318	中国平安	4.57%	45.54	1883.53	5.06%	---
4	02601	中国太保	3.80%	89.90	1564.26	4.20%	---
5	601021	春秋航空	3.31%	24.22	1364.31	3.67%	---
6	601825	沪农商行	3.16%	193.63	1301.19	3.50%	---
7	601128	常熟银行	3.05%	166.30	1258.89	3.38%	---
8	06030	中信证券	2.94%	115.30	1210.65	3.25%	---
9	01109	华润置地	2.90%	49.35	1195.75	3.21%	---
10	00753	中国国航	2.69%	335.20	1109.51	2.98%	---
11	02869	绿城服务	2.17%	289.80	892.58	2.40%	---
12	000932	华菱钢铁	2.08%	193.19	855.83	2.30%	---
13	001979	招商蛇口	2.00%	93.79	824.41	2.22%	---
14	001914	招商积余	1.98%	81.27	814.33	2.19%	---
15	03618	重庆农村商业银行	1.98%	232.60	814.10	2.19%	---
16	00998	中信银行	1.97%	177.90	813.00	2.19%	---
17	00688	中国海外发展	1.95%	65.00	803.40	2.16%	---
18	06881	中国银河	1.92%	211.80	790.01	2.12%	---
19	02628	中国人寿	1.91%	78.10	787.25	2.12%	---
20	603885	吉祥航空	1.90%	71.21	782.60	2.10%	---
21	300059	东方财富	1.86%	72.74	768.13	2.06%	---
22	01988	民生银行	1.78%	297.45	731.73	1.97%	---
23	600570	恒生电子	1.62%	37.91	669.49	1.80%	---
24	002508	老板电器	1.57%	29.36	648.87	1.74%	---
25	300196	长海股份	1.54%	62.79	636.06	1.71%	---
26	002372	伟星新材	1.51%	40.25	620.65	1.67%	---
27	600801	华新建材	1.50%	44.85	616.69	1.66%	---
28	002410	广联达	1.47%	63.40	607.37	1.63%	---
29	01313	华润建材科技	1.43%	466.20	587.41	1.58%	---
30	01055	中国南方航空股份	1.40%	215.40	575.12	1.55%	---
31	01209	华润万象生活	1.39%	24.32	573.71	1.54%	---
32	03900	绿城中国	1.37%	101.20	566.72	1.52%	---
33	600016	民生银行	1.05%	114.53	434.07	1.17%	---
34	02669	中海物业	1.04%	100.50	429.13	1.15%	---
35	601077	渝农商行	1.02%	83.93	421.33	1.13%	---
36	06655	华新建材	1.02%	60.81	418.37	1.12%	---
37	03908	中金公司	0.99%	51.28	406.65	1.09%	---
38	06049	保利物业	0.97%	15.20	400.98	1.08%	---
39	02588	中银航空租赁	0.97%	7.81	399.17	1.07%	---
40	01908	建发国际集团	0.96%	29.90	396.18	1.06%	---
41	00960	龙湖集团	0.95%	40.05	391.69	1.05%	---
42	00966	中国太平	0.95%	53.68	390.79	1.05%	---
43	01776	广发证券	0.94%	65.52	387.22	1.04%	---
44	06886	华泰证券	0.92%	48.10	379.03	1.02%	---
45	00267	中信股份	0.69%	44.20	286.42	0.77%	---
46	601668	中国建筑	0.57%	44.31	235.29	0.63%	---
47	603323	苏农银行	0.51%	43.83	210.82	0.57%	---
48	00081	中国海外宏洋集团	0.46%	105.40	188.67	0.51%	---
49	00586	海螺创业	0.45%	27.90	185.26	0.50%	---
50	002918	蒙娜丽莎	0.26%	11.77	106.64	0.29%	---
51	000708	中信特钢	0.25%	7.58	102.86	0.28%	---
52	002466	天齐锂业	0.25%	3.41	101.99	0.27%	---
53	03996	中国能源建设	0.23%	122.80	95.78	0.26%	---

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