华润元大信息传媒科技混合C
(019089)公募混合型
5.0167
0.55%+0.0273
单位净值 [2025-09-19]
5.0167
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：28.93%
- 最近一季：68.76%
- 最近半年：59.40%
- 今年以来：64.83%
- 最近一年：110.34%
- 最近两年：128.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：401.67%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：刘宏毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.51 | 2.47 | 2.10 | 83.31% | 83.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 16.13% | 15.91% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 1.93 | 1.91 | 1.63 | 84.39% | 84.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.40% | 13.25% | 0.04 | 2.21% | 2.18% |
| 2024-12-31 | 2.31 | 2.28 | 1.62 | 69.59% | 69.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 29.75% | 29.35% | 0.02 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-06-30 | 1.88 | 1.86 | 1.67 | 88.93% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.46% | 10.34% | 0.01 | 0.61% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 1.48 | 1.47 | 1.16 | 78.17% | 78.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 21.63% | 21.51% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |