金鹰核心资源混合C
(019092)公募混合型
2.7806
2.32%+0.0645
单位净值 [2025-09-22]
2.7806
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：32.52%
- 最近半年：29.92%
- 今年以来：45.78%
- 最近一年：107.51%
- 最近两年：70.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：178.06%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.42 | 13.21 | 12.36 | 91.99% | 92.11% | 0.03 | 0.23% | 0.23% | 1.00 | 7.59% | 7.47% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 12.41 | 12.30 | 11.62 | 93.60% | 93.65% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.73 | 5.90% | 5.85% | 0.05 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 8.46 | 8.40 | 7.31 | 86.27% | 86.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 12.31% | 12.22% | 0.12 | 1.42% | 1.41% |
| 2024-06-30 | 7.15 | 7.06 | 6.66 | 93.02% | 93.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.79% | 6.70% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 10.17 | 10.07 | 9.51 | 93.45% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 6.21% | 6.15% | 0.03 | 0.34% | 0.34% |