金鹰核心资源混合C
(019092)公募混合型
2.5989
0.73%+0.0189
单位净值 [2026-04-22]
2.5989
累计净值 [2026-04-22]
2.6179
0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：-8.74%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：29.87%
- 最近两年：77.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.14%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.42 | 13.21 | 12.36 | 91.99% | 92.11% | 0.03 | 0.23% | 0.23% | 1.00 | 7.59% | 7.47% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 12.41 | 12.30 | 11.62 | 93.60% | 93.65% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.73 | 5.90% | 5.85% | 0.05 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 8.46 | 8.40 | 7.31 | 86.27% | 86.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 12.31% | 12.22% | 0.12 | 1.42% | 1.41% |
| 2024-06-30 | 7.15 | 7.06 | 6.66 | 93.02% | 93.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.79% | 6.70% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 10.17 | 10.07 | 9.51 | 93.45% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 6.21% | 6.15% | 0.03 | 0.34% | 0.34% |