东方双债添利债券D
(019095)公募债券型
1.4608
-0.42%-0.0062
单位净值 [2026-04-02]
1.4608
累计净值 [2026-04-02]
1.4547
-0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.84%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：19.14%
- 最近两年：30.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.26%
- 成立日期：2023-08-24
- 基金经理：杨贵宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.27 | 6.61 | 0.71 | 10.74% | 9.77% | 6.38 | 86.52% | 87.74% | 0.03 | 0.48% | 0.43% | 0.15 | 2.26% | 2.06% |
| 2025-06-30 | 4.11 | 3.58 | 0.10 | 2.73% | 2.38% | 3.86 | 93.11% | 94.00% | 0.10 | 2.66% | 2.32% | 0.05 | 1.50% | 1.30% |
| 2024-12-31 | 5.22 | 4.70 | 0.84 | 7.00% | 16.14% | 4.21 | 89.52% | 80.72% | 0.07 | 1.47% | 1.32% | 0.01 | 0.27% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 9.85 | 8.06 | 1.00 | 12.39% | 10.14% | 8.77 | 86.60% | 89.03% | 0.05 | 0.66% | 0.54% | 0.03 | 0.35% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 12.50 | 9.82 | 1.93 | 19.65% | 15.43% | 10.29 | 77.48% | 82.32% | 0.28 | 2.85% | 2.24% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |