东方臻裕债券E

(019097)公募债券型
+添加自选
1.1102 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1452
累计净值 [2026-06-12]
1.1098 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：5.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.97%
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金经理：刘妍,吴萍萍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：104.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-04-24
20.012026-01-29
30.012025-06-18
40.012025-01-15