1.0120%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2024-08-27
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基金评级：
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基金公司：
万家基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2024-08-27
- 管理公司：万家基金 ★★★★☆ 4星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.2715 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
0.2771 |
1.01% |
| 2026-09-01 |
0.2871 |
1.02% |
| 2026-08-31 |
0.2789 |
1.02% |
| 2026-08-30 |
0.5378 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
0.2784 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
0.2671 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
0.2946 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
0.2883 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
0.3030 |
1.04% |
| 2026-08-23 |
0.5354 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
0.2919 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
0.2854 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
0.2872 |
1.01% |
| 2026-08-18 |
0.2762 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
0.2676 |
1.00% |
| 2026-08-16 |
0.5381 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
0.2817 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
0.2691 |
1.01% |
| 2026-08-12 |
0.2748 |
1.01% |