东方红稳添利纯债B
(019100)公募债券型
1.1445
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1659
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.65%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.20 | 12.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.44 | 86.42% | 86.65% | 0.05 | 0.39% | 0.38% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 15.58 | 12.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.15 | 96.69% | 97.25% | 0.42 | 3.22% | 2.67% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 16.61 | 15.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.21 | 97.41% | 97.60% | 0.39 | 2.51% | 2.32% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 30.39 | 24.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.42 | 91.96% | 93.54% | 1.93 | 7.89% | 6.34% | 0.04 | 0.15% | 0.12% |