华宝国策导向混合C
(019108)公募混合型
1.1050
-0.45%-0.0050
单位净值 [2025-09-19]
1.1050
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.41%
- 最近一季：26.29%
- 最近半年：15.10%
- 今年以来：17.18%
- 最近一年：41.67%
- 最近两年：10.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：丁靖斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.00 | 1.98 | 1.60 | 79.69% | 79.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 20.18% | 19.96% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 1.87 | 1.84 | 1.46 | 77.67% | 78.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 22.27% | 21.87% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 2.26 | 2.19 | 1.76 | 77.22% | 77.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 22.71% | 22.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 2.69 | 2.66 | 2.21 | 82.04% | 82.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 17.92% | 17.72% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 2.97 | 2.95 | 2.45 | 82.40% | 82.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 17.50% | 17.39% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |