东财卓越成长A
(019115)公募混合型
1.3526
1.38%+0.0187
单位净值 [2025-12-30]
1.3526
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-4.36%
- 最近一季：-13.35%
- 最近半年：12.74%
- 今年以来：35.26%
- 最近一年：29.51%
- 最近两年：35.26%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：孙辰阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 94.63% | 94.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.28% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 94.52% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.47% | 5.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 94.62% | 94.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 71.77% | 71.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.33% | 5.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 79.49% | 79.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.32% | 20.28% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 75.10% | 75.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.34% | 5.33% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 72.27% | 72.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 72.27% | 72.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |