国泰央企改革股票C
(019117)公募股票型
1.7398
0.84%+0.0146
单位净值 [2025-09-19]
1.7398
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：9.05%
- 最近半年：5.74%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：35.16%
- 最近两年：21.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：73.98%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：张容赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.58 | 0.52 | 86.40% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.19% | 12.87% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 1.47 | 1.43 | 1.29 | 87.35% | 87.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.43% | 11.09% | 0.02 | 1.22% | 1.19% |
| 2024-12-31 | 3.11 | 2.99 | 2.64 | 84.23% | 84.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 15.38% | 14.78% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 1.17 | 1.17 | 1.05 | 89.64% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.32% | 10.30% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 94.02% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.86% | 5.84% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |