财通资管产业优选混合发起式A
(019119)公募混合型
2.0005
-0.36%-0.0072
单位净值 [2025-09-19]
2.0005
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.40%
- 最近一季：62.72%
- 最近半年：51.27%
- 今年以来：64.31%
- 最近一年：116.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.05%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：李晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.63 | 1.60 | 1.46 | 89.06% | 89.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.62% | 5.50% | 0.02 | 1.07% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 89.30% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.31% | 5.10% | 0.01 | 3.60% | 3.46% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 84.38% | 84.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.80% | 13.60% | 0.00 | 1.82% | 1.79% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 88.29% | 88.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 5.00% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |