博道红利智航股票A
(019124)公募股票型
1.1800
-0.51%-0.0060
单位净值 [2025-09-22]
1.2300
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：5.20%
- 最近半年：8.70%
- 今年以来：7.05%
- 最近一年：27.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.61%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：刘玮明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.14 | 9.07 | 8.37 | 91.54% | 91.61% | 0.48 | 5.25% | 5.21% | 0.25 | 2.73% | 2.71% | 0.04 | 0.48% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 7.57 | 7.46 | 6.91 | 91.14% | 91.28% | 0.39 | 5.21% | 5.13% | 0.14 | 1.91% | 1.88% | 0.13 | 1.74% | 1.71% |
| 2024-12-31 | 5.95 | 5.81 | 5.33 | 89.35% | 89.60% | 0.28 | 4.78% | 4.67% | 0.04 | 0.65% | 0.64% | 0.30 | 5.22% | 5.09% |
| 2024-06-30 | 9.06 | 8.96 | 8.32 | 91.72% | 91.81% | 0.46 | 5.10% | 5.04% | 0.27 | 3.03% | 3.00% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 6.63 | 6.62 | 6.10 | 91.88% | 91.90% | 0.35 | 5.30% | 5.29% | 0.19 | 2.81% | 2.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |