华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C
(019127)公募混合型
0.9529
-2.29%-0.0223
单位净值 [2026-03-12]
0.9529
累计净值 [2026-03-12]
0.9311
-2.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.09%
- 最近一季：-14.71%
- 最近半年：-26.39%
- 今年以来：-6.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.71%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：张弘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.44 | 11.04 | 9.78 | 75.90% | 78.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 19.76% | 17.54% | 0.48 | 4.34% | 3.85% |