中银中债1-3年期国开行债券指数B
(019129)公募债券型指数型
1.0706
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0796
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.16 | 98.62% | 98.62% | 0.10 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 17.87 | 16.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.86 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 15.43 | 12.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.42 | 99.89% | 99.91% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.64 | 95.71% | 95.71% | 0.04 | 0.13% | 0.13% | 0.10 | 0.35% | 0.35% |