天弘多元锐选一年持有混合A
(019130)公募混合型
1.1115
0.46%+0.0051
单位净值 [2025-09-19]
1.1115
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：13.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.56 | 0.11 | 10.57% | 18.25% | 0.44 | 78.34% | 71.62% | 0.00 | 0.67% | 0.61% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.73 | 0.15 | 13.43% | 18.76% | 0.62 | 84.31% | 79.11% | 0.00 | 0.57% | 0.54% | 0.01 | 1.04% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.41 | 0.28 | 9.58% | 17.95% | 1.21 | 85.88% | 77.93% | 0.01 | 0.69% | 0.63% | 0.01 | 0.69% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 6.26 | 4.68 | 0.93 | 19.85% | 14.86% | 5.22 | 77.86% | 83.43% | 0.07 | 1.49% | 1.11% | 0.01 | 0.24% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 6.00 | 4.61 | 0.92 | 19.95% | 15.31% | 4.66 | 70.75% | 77.55% | 0.39 | 8.54% | 6.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |