广发积极回报3个月持有混合(FOF)A
(019132)公募FOF
1.4617
-0.69%-0.0100
单位净值 [2025-09-18]
1.4617
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：7.03%
- 最近一季：23.87%
- 最近半年：18.34%
- 今年以来：28.35%
- 最近一年：57.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.17%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.04 | 8.05% | 9.39% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.03 | 6.29% | 6.19% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 8.48% | 9.11% | 0.01 | 4.43% | 4.40% | 0.01 | 1.84% | 1.83% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.02 | 6.73% | 7.09% | 0.01 | 3.55% | 3.54% | 0.01 | 2.52% | 2.51% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.04 | 7.84% | 7.61% | 0.02 | 4.67% | 4.54% | 0.01 | 2.46% | 2.39% | 0.00 | 0.47% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.55 | 0.01 | 2.44% | 2.12% | 0.03 | 5.76% | 5.02% | 0.08 | 14.24% | 12.41% | 0.01 | 2.55% | 2.22% |